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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AP Constructions | 3 834.00 | 1 758.00 | 2 076.00 | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 853.00 | 208 145.00 | 68 708.00 | 276 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 809.00 | 9 724.00 | 19 085.00 | 28 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 095.00 | 225 785.00 | 100 311.00 | 326 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 432.00 | 19.00 | 27 413.00 | 27 432.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 167.00 | 19.00 | 34 149.00 | 34 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 262.00 | 225 803.00 | 134 459.00 | 360 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 926.00 | | | -5 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 154.00 | | | 107 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 288.00 | | | 129 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 889.00 | | 23 909.00 | 322 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 703.00 | 326 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 703.00 | 309 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 717.00 | | 23 909.00 | 306 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 172.00 | 33 237.00 | 10 625.00 | 203 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 015.00 | 33 237.00 | 10 625.00 | 197 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 997.00 | 28 313.00 | 62 186.00 | 103 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 386.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 288.00 | 53 613.00 | 62 186.00 | 129 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
ST Autres comptes | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | | | 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 831.00 | | | 37 831.00 |