| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AP Constructions | 3 834.00 | 2 365.00 | 1 469.00 | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 930.00 | 211 705.00 | 80 224.00 | 291 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 467.00 | 10 019.00 | 20 448.00 | 30 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 829.00 | 230 246.00 | 112 583.00 | 342 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | 731.00 | 813.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CF Disponibilités | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 435.00 | 731.00 | 44 704.00 | 45 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 264.00 | 230 977.00 | 157 287.00 | 388 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
DL TOTAL (I) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 287.00 | | | 157 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 713.00 | | | 147 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 179.00 | | 100 650.00 | 302 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 342 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 326 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 007.00 | | 100 650.00 | 286 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 964.00 | 27 211.00 | 18 929.00 | 221 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 807.00 | 27 211.00 | 18 929.00 | 215 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 694.00 | 130.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 694.00 | 130.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 694.00 | 130.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 911.00 | 28 152.00 | 67 929.00 | 106 911.00 |
VI Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 312.00 | 47 553.00 | 67 929.00 | 126 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 427.00 | | | 37 427.00 |