| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AP Constructions | 3 834.00 | 2 141.00 | 1 693.00 | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 546.00 | 209 465.00 | 68 081.00 | 277 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 179.00 | 221 964.00 | 80 215.00 | 302 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 328.00 | 167.00 | 37 161.00 | 37 328.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 382.00 | 167.00 | 55 215.00 | 55 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 561.00 | 222 131.00 | 135 430.00 | 357 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131.00 | | | -131.00 |
DL TOTAL (I) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 213.00 | | | -8 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131.00 | | | -131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 323.00 | | 7 022.00 | 332 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 167.00 | 302 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 167.00 | 286 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 151.00 | | 7 022.00 | 316 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 396.00 | 22 939.00 | 19 371.00 | 218 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 239.00 | 22 939.00 | 19 371.00 | 212 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 981.00 | 25 931.00 | 59 408.00 | 91 981.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 561.00 | 59 511.00 | 59 408.00 | 125 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
ST Autres comptes | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 176.00 | | | 30 176.00 |