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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 250.00 | 510.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 277.00 | 33 772.00 | 30 506.00 | 64 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 236.00 | 36 620.00 | 195 616.00 | 232 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 158 924.00 | | 158 924.00 | 158 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 576.00 | 36 620.00 | 365 956.00 | 402 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 179 051.00 | 105 771.00 | | 179 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 391.00 | 73 293.00 | | 103 391.00 |
DL TOTAL (I) | 282 573.00 | 179 183.00 | | 282 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 410.00 | 61 552.00 | | 28 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 983.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 6 112.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 694.00 | 26 833.00 | | 48 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 383.00 | 95 480.00 | | 83 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 956.00 | 274 664.00 | | 365 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 186.00 | | | 214 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 617.00 | 8 732.00 | 5 729.00 | 33 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 019.00 | 8 732.00 | 5 729.00 | 33 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 726.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 016.00 | 11 416.00 | 4 600.00 | 16 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 383.00 | 83 383.00 | | 83 383.00 |