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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 13 804.00 | 4 440.00 | 9 363.00 | 13 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 4 721.00 | 466.00 | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 713.00 | 49 358.00 | 53 354.00 | 102 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 324.00 | 59 118.00 | 228 206.00 | 287 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 330 291.00 | | 330 291.00 | 330 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 533.00 | | 347 533.00 | 347 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 857.00 | 59 118.00 | 575 739.00 | 634 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 439 728.00 | 342 313.00 | | 439 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 979.00 | 97 415.00 | | 82 979.00 |
DL TOTAL (I) | 522 839.00 | 439 860.00 | | 522 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 3 035.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | 12 800.00 | | 9 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 460.00 | 40 148.00 | | 36 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 900.00 | 55 983.00 | | 52 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 739.00 | 495 843.00 | | 575 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 329.00 | | 10 303.00 | 299 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 308.00 | 287 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 308.00 | 121 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 131.00 | | 9 881.00 | 134 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 422.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 635.00 | 19 791.00 | 22 308.00 | 61 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 037.00 | 19 791.00 | 22 308.00 | 61 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 264.00 | 17 242.00 | 5 022.00 | 22 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |