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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 13 804.00 | 8 581.00 | 5 222.00 | 13 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 664.00 | 71 928.00 | 36 736.00 | 108 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 347.00 | 85 366.00 | 206 981.00 | 292 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 406 095.00 | | 406 095.00 | 406 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 972.00 | | 430 972.00 | 430 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 319.00 | 85 366.00 | 637 953.00 | 723 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 570 276.00 | 522 707.00 | | 570 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804.00 | 47 568.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 571 212.00 | 570 408.00 | | 571 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 2 186.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 086.00 | 23 730.00 | | 20 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 556.00 | 28 788.00 | | 37 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 514.00 | 3 825.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 741.00 | 58 529.00 | | 66 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 953.00 | 628 937.00 | | 637 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 801.00 | | 2 213.00 | 291 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 292 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 126 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 181.00 | | 2 213.00 | 126 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 601.00 | 13 433.00 | 1 668.00 | 73 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 003.00 | 13 433.00 | 1 668.00 | 73 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 899.00 | 24 877.00 | 5 022.00 | 29 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |