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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 112 045.00 | 41 363.00 | 70 683.00 | 112 045.00 |
AP Constructions | 501 447.00 | 220 314.00 | 281 133.00 | 501 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065 951.00 | 1 573 991.00 | 3 491 960.00 | 5 065 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 029.00 | 97 910.00 | 67 119.00 | 165 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 462.00 | 1 943 567.00 | 3 935 895.00 | 5 879 462.00 |
BT Marchandises | 85 788.00 | | 85 788.00 | 85 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 439.00 | 10 171.00 | 669 268.00 | 679 439.00 |
BZ Autres créances | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 350.00 | 10 171.00 | 800 179.00 | 810 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 812.00 | 1 953 738.00 | 4 736 075.00 | 6 689 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 880 000.00 | 680 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 715.00 | 7 736.00 | | 20 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 200.00 | 212 979.00 | | 293 200.00 |
DK Provisions réglementées | 2 272.00 | 3 549.00 | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 187.00 | 1 520 264.00 | | 1 812 187.00 |
DP Provisions pour risques | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 190.00 | 933 945.00 | | 819 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 278.00 | 800 000.00 | | 1 001 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 766.00 | 632 657.00 | | 586 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 284.00 | 138 188.00 | | 118 284.00 |
EA Autres dettes | 348 764.00 | | | 348 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 283.00 | 2 504 791.00 | | 2 874 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 075.00 | 4 074 660.00 | | 4 736 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 312.00 | | 2 086 312.00 | 2 086 312.00 |
FG Production vendue services | 816 890.00 | | 816 890.00 | 816 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 202.00 | | 2 903 202.00 | 2 903 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450.00 | 1 205.00 | | 8 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277.00 | 1 248.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 727.00 | 2 453.00 | | 9 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | 2 453.00 | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 125.00 | 86 512.00 | | 82 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 049.00 | 2 838 006.00 | | 2 940 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 850.00 | 2 625 027.00 | | 2 646 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 200.00 | 212 979.00 | | 293 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 063.00 | 13 532.00 | | 27 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 549.00 | | 1 277.00 | 3 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
6T Sur comptes clients | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 325.00 | | 1 277.00 | 63 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 278.00 | 1 001 278.00 | | 1 001 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 766.00 | 586 766.00 | | 586 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 764.00 | 348 764.00 | | 348 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 047.00 | 724 047.00 | | 724 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 283.00 | 2 503 782.00 | 370 502.00 | 2 874 283.00 |