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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 112 045.00 | 68 459.00 | 43 587.00 | 112 045.00 |
AP Constructions | 559 550.00 | 341 772.00 | 217 778.00 | 559 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 159 901.00 | 6 261 239.00 | 4 898 662.00 | 11 159 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 728.00 | 142 302.00 | 49 426.00 | 191 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 094 715.00 | 6 823 762.00 | 5 270 953.00 | 12 094 715.00 |
BT Marchandises | 95 158.00 | | 95 158.00 | 95 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 978.00 | 11 344.00 | 468 634.00 | 479 978.00 |
BZ Autres créances | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
CF Disponibilités | 295 224.00 | | 295 224.00 | 295 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 160.00 | 11 344.00 | 937 815.00 | 949 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 043 874.00 | 6 835 106.00 | 6 208 768.00 | 13 043 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DG Autres réserves | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DH Report à nouveau | 331 221.00 | 191 202.00 | | 331 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 622.00 | 155 192.00 | | 164 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 015.00 | 2 512 394.00 | | 2 677 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 109.00 | 1 028 578.00 | | 1 658 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 2 680 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 096.00 | 678 649.00 | | 635 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 549.00 | 521 677.00 | | 138 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 753.00 | 4 908 904.00 | | 3 531 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 768.00 | 7 431 297.00 | | 6 208 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 680.00 | 2 911.00 | 1 910 591.00 | 1 907 680.00 |
FG Production vendue services | 1 417 655.00 | | 1 417 655.00 | 1 417 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 335.00 | 2 911.00 | 3 328 247.00 | 3 325 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 11 416.00 | | 15 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 098.00 | 3 522 329.00 | | 3 342 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 477.00 | 3 367 138.00 | | 3 177 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 622.00 | 155 192.00 | | 164 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360 444.00 | 1 463 319.00 | | 5 360 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 454.00 | 1 463 319.00 | | 5 350 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 344.00 | | 10 000.00 | 21 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 096.00 | 635 096.00 | | 635 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 109.00 | 519 135.00 | 1 138 974.00 | 1 658 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 778.00 | 545 003.00 | 13 775.00 | 558 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 778.00 | 545 003.00 | 13 775.00 | 558 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 753.00 | 1 292 779.00 | 1 138 974.00 | 3 531 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |