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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 112 045.00 | 61 685.00 | 50 361.00 | 112 045.00 |
AP Constructions | 545 240.00 | 310 391.00 | 234 849.00 | 545 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170 839.00 | 4 848 332.00 | 5 322 507.00 | 10 170 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 733.00 | 130 045.00 | 51 688.00 | 181 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 044 848.00 | 5 360 444.00 | 5 684 404.00 | 11 044 848.00 |
BT Marchandises | 132 614.00 | | 132 614.00 | 132 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 495.00 | 11 344.00 | 1 349 151.00 | 1 360 495.00 |
BZ Autres créances | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
CF Disponibilités | 174 785.00 | | 174 785.00 | 174 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 237.00 | 11 344.00 | 1 746 893.00 | 1 758 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 803 085.00 | 5 371 788.00 | 7 431 297.00 | 12 803 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 202.00 | 16 900.00 | | 191 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 192.00 | 174 302.00 | | 155 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 394.00 | 2 357 202.00 | | 2 512 394.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 578.00 | 1 429 805.00 | | 1 028 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 000.00 | 2 182 718.00 | | 2 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 649.00 | 362 460.00 | | 678 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 487.00 | 88 867.00 | | 161 487.00 |
EA Autres dettes | 360 190.00 | 153 085.00 | | 360 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 904.00 | 4 216 935.00 | | 4 908 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 297.00 | 6 584 137.00 | | 7 431 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 487.00 | 7 638.00 | 2 145 126.00 | 2 137 487.00 |
FG Production vendue services | 1 357 974.00 | | 1 357 974.00 | 1 357 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 462.00 | 7 638.00 | 3 503 100.00 | 3 495 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 12 795.00 | | 11 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 329.00 | 3 262 510.00 | | 3 522 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 138.00 | 3 088 209.00 | | 3 367 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 192.00 | 174 302.00 | | 155 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 214.00 | 27 063.00 | | 37 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998 038.00 | 1 362 406.00 | | 3 998 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988 048.00 | 1 362 406.00 | | 3 988 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 450 838.00 | 1 450 838.00 | | 1 450 838.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493 055.00 | | | 1 493 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680 000.00 | | | 2 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 649.00 | 678 649.00 | | 678 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 487.00 | 161 487.00 | | 161 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 190.00 | 360 190.00 | | 360 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 578.00 | 292 729.00 | 735 849.00 | 1 028 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450 838.00 | 1 450 838.00 | | 1 450 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 838.00 | 1 450 838.00 | | 1 450 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 904.00 | 1 493 055.00 | 735 849.00 | 4 908 904.00 |