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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 112 045.00 | 54 911.00 | 57 135.00 | 112 045.00 |
AP Constructions | 545 240.00 | 279 353.00 | 265 887.00 | 545 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 236 304.00 | 3 535 612.00 | 4 700 692.00 | 8 236 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 733.00 | 118 172.00 | 63 561.00 | 181 733.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 110 312.00 | 3 998 038.00 | 5 112 275.00 | 9 110 312.00 |
BT Marchandises | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 439.00 | 11 344.00 | 1 134 094.00 | 1 145 439.00 |
BZ Autres créances | 167 859.00 | | 167 859.00 | 167 859.00 |
CF Disponibilités | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 207.00 | 11 344.00 | 1 471 862.00 | 1 483 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 519.00 | 4 009 382.00 | 6 584 137.00 | 10 593 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 550 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 900.00 | 13 915.00 | | 16 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 302.00 | 372 986.00 | | 174 302.00 |
DK Provisions réglementées | | 903.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 357 202.00 | 2 183 803.00 | | 2 357 202.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 49 605.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 49 605.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 805.00 | 1 433 017.00 | | 1 429 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182 718.00 | 1 230 000.00 | | 2 182 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 460.00 | 732 135.00 | | 362 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 867.00 | 155 594.00 | | 88 867.00 |
EA Autres dettes | 153 085.00 | 254 076.00 | | 153 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216 935.00 | 3 804 821.00 | | 4 216 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 137.00 | 6 038 229.00 | | 6 584 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 945.00 | 7 451.00 | 2 042 396.00 | 2 034 945.00 |
FG Production vendue services | 1 155 325.00 | | 1 155 325.00 | 1 155 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 270.00 | 7 451.00 | 3 197 720.00 | 3 190 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903.00 | 1 369.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 9 769.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 4 463.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | 136 436.00 | | 12 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 510.00 | 3 519 506.00 | | 3 262 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 209.00 | 3 146 520.00 | | 3 088 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 302.00 | 372 986.00 | | 174 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 086.00 | 1 162 952.00 | | 2 835 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 096.00 | 1 162 952.00 | | 2 825 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 605.00 | | 39 605.00 | 49 605.00 |
6T Sur comptes clients | 10 171.00 | 1 174.00 | | 10 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 171.00 | 1 174.00 | | 10 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 679.00 | 1 174.00 | 40 508.00 | 60 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182 718.00 | | | 2 182 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 460.00 | 362 460.00 | | 362 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 085.00 | 153 085.00 | | 153 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 805.00 | 413 113.00 | 1 016 692.00 | 1 429 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313 298.00 | 1 313 298.00 | | 1 313 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 298.00 | 1 313 298.00 | | 1 313 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 935.00 | 1 017 525.00 | 1 016 692.00 | 4 216 935.00 |