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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 112 045.00 | 75 233.00 | 36 813.00 | 112 045.00 |
AP Constructions | 559 550.00 | 369 456.00 | 190 094.00 | 559 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 108 579.00 | 7 751 800.00 | 5 356 780.00 | 13 108 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 728.00 | 154 695.00 | 37 033.00 | 191 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 006 892.00 | 8 361 173.00 | 5 645 719.00 | 14 006 892.00 |
BT Marchandises | 107 431.00 | | 107 431.00 | 107 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 281.00 | 11 344.00 | 932 936.00 | 944 281.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 351 172.00 | | 351 172.00 | 351 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 296.00 | 11 344.00 | 1 403 951.00 | 1 415 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 422 188.00 | 8 372 517.00 | 7 049 671.00 | 15 422 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DG Autres réserves | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
DH Report à nouveau | 495 842.00 | 331 221.00 | | 495 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 497.00 | 164 622.00 | | 680 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 512.00 | 2 677 015.00 | | 3 357 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 960.00 | 1 658 109.00 | | 1 858 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 1 100 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 859.00 | 635 096.00 | | 626 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 252.00 | 137 400.00 | | 306 252.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 1 149.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 159.00 | 3 531 753.00 | | 3 692 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 671.00 | 6 208 768.00 | | 7 049 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 743.00 | 13 539.00 | 2 522 281.00 | 2 508 743.00 |
FG Production vendue services | 1 862 238.00 | | 1 862 238.00 | 1 862 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 981.00 | 13 539.00 | 4 384 520.00 | 4 370 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 916.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 623.00 | 15 328.00 | | 200 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 418.00 | 3 342 098.00 | | 4 403 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 921.00 | 3 177 477.00 | | 3 722 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 497.00 | 164 622.00 | | 680 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 228.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823 762.00 | 1 537 915.00 | 504.00 | 6 823 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 813 772.00 | 1 537 915.00 | 504.00 | 6 813 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 859.00 | 626 859.00 | | 626 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 252.00 | 306 252.00 | | 306 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858 960.00 | 571 639.00 | 1 287 321.00 | 1 858 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 692.00 | 942 917.00 | 13 775.00 | 956 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 692.00 | 942 917.00 | 13 775.00 | 956 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 159.00 | 1 504 838.00 | 1 287 321.00 | 3 692 159.00 |