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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 112 045.00 | 48 137.00 | 63 909.00 | 112 045.00 |
AP Constructions | 505 044.00 | 248 618.00 | 256 426.00 | 505 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791 781.00 | 2 420 898.00 | 4 370 883.00 | 6 791 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 988.00 | 107 443.00 | 59 545.00 | 166 988.00 |
AX Avances et acomptes | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 631 773.00 | 2 835 086.00 | 4 796 687.00 | 7 631 773.00 |
BT Marchandises | 102 027.00 | | 102 027.00 | 102 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 129.00 | 10 171.00 | 1 105 958.00 | 1 116 129.00 |
BZ Autres créances | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CF Disponibilités | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 713.00 | 10 171.00 | 1 241 542.00 | 1 251 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 486.00 | 2 845 257.00 | 6 038 229.00 | 8 883 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 180 000.00 | 880 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 915.00 | 20 715.00 | | 13 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 986.00 | 293 200.00 | | 372 986.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | 2 272.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 803.00 | 1 812 187.00 | | 2 183 803.00 |
DP Provisions pour risques | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 017.00 | 819 190.00 | | 1 433 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 000.00 | 1 001 278.00 | | 1 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 135.00 | 586 766.00 | | 732 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 594.00 | 118 284.00 | | 155 594.00 |
EA Autres dettes | 254 076.00 | 348 764.00 | | 254 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 821.00 | 2 874 283.00 | | 3 804 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 229.00 | 4 736 075.00 | | 6 038 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 535.00 | 7 883.00 | 2 490 418.00 | 2 482 535.00 |
FG Production vendue services | 985 542.00 | | 985 542.00 | 985 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 078.00 | 7 883.00 | 3 475 961.00 | 3 468 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 8 450.00 | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369.00 | 1 277.00 | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 769.00 | 9 727.00 | | 9 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 306.00 | 7 776.00 | | 5 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | 7 776.00 | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 463.00 | 1 952.00 | | 4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 436.00 | 82 125.00 | | 136 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 506.00 | 2 940 049.00 | | 3 519 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 520.00 | 2 646 850.00 | | 3 146 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 986.00 | 293 200.00 | | 372 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 135.00 | 732 135.00 | | 732 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 076.00 | 254 076.00 | | 254 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433 017.00 | 558 034.00 | 734 300.00 | 1 433 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 594.00 | 155 594.00 | | 155 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 187.00 | 1 147 187.00 | | 1 147 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 821.00 | 2 929 838.00 | 734 300.00 | 3 804 821.00 |