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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 774.00 | 6 159.00 | 3 615.00 | 9 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 804.00 | 25 071.00 | 20 733.00 | 45 804.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 578.00 | 31 230.00 | 39 348.00 | 70 578.00 |
060 Stock marchandises | 121 432.00 | 24 732.00 | 96 700.00 | 121 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
072 Créances – Autres | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
084 Disponibilités | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 552.00 | 24 732.00 | 279 820.00 | 304 552.00 |
110 Total général Actif | 375 129.00 | 55 962.00 | 319 167.00 | 375 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 407 454.00 | | | 407 454.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
230 Autres produits | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 702.00 | | | 504 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 126.00 | | | -28 126.00 |
242 Autres charges externes. | 256 031.00 | | | 256 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
252 Charges sociales | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
262 Autres charges | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 043.00 | | | 482 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | | | 917.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -577.00 | | | -577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |