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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 774.00 | 9 308.00 | 466.00 | 9 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 701.00 | 43 449.00 | 7 252.00 | 50 701.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 475.00 | 52 757.00 | 22 718.00 | 75 475.00 |
060 Stock marchandises | 200 352.00 | 93 640.00 | 106 712.00 | 200 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 975.00 | 516.00 | 159 459.00 | 159 975.00 |
072 Créances – Autres | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
084 Disponibilités | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 912.00 | 94 156.00 | 312 756.00 | 406 912.00 |
110 Total général Actif | 482 386.00 | 146 913.00 | 335 474.00 | 482 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 201 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 684.00 | 484 758.00 | | 392 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 927.00 | 83 056.00 | | 58 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 795.00 | 30 627.00 | | 33 795.00 |
230 Autres produits | 41 893.00 | 39 683.00 | | 41 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 299.00 | 638 123.00 | | 527 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 117.00 | 2 489.00 | | 9 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 221.00 | -34 936.00 | | -5 221.00 |
242 Autres charges externes. | 236 562.00 | 347 320.00 | | 236 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | 6 366.00 | | 4 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 882.00 | 108 812.00 | | 113 882.00 |
252 Charges sociales | 17 271.00 | 24 783.00 | | 17 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 301.00 | 5 175.00 | | 5 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 93 640.00 | 42 384.00 | | 93 640.00 |
262 Autres charges | 77 514.00 | 120 294.00 | | 77 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 209.00 | 622 687.00 | | 552 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 911.00 | 15 437.00 | | -24 911.00 |
280 Produits financiers | 1 686.00 | 1 018.00 | | 1 686.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 847.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 250.00 | 13 603.00 | | -23 250.00 |