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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 774.00 | 9 308.00 | 466.00 | 9 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 323.00 | 38 148.00 | 11 175.00 | 49 323.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 097.00 | 47 456.00 | 26 641.00 | 74 097.00 |
060 Stock marchandises | 195 131.00 | 41 868.00 | 153 263.00 | 195 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 810.00 | 516.00 | 131 295.00 | 131 810.00 |
072 Créances – Autres | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
084 Disponibilités | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 394.00 | 42 384.00 | 353 010.00 | 395 394.00 |
110 Total général Actif | 469 491.00 | 89 840.00 | 379 651.00 | 469 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 484 758.00 | | | 484 758.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
230 Autres produits | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 123.00 | | | 638 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 936.00 | | | -34 936.00 |
242 Autres charges externes. | 347 320.00 | | | 347 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
252 Charges sociales | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
262 Autres charges | 120 294.00 | | | 120 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 687.00 | | | 622 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
280 Produits financiers | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 816.00 | | | 35 816.00 |