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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 774.00 | 9 308.00 | 466.00 | 9 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 701.00 | 48 558.00 | 2 143.00 | 50 701.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 475.00 | 57 866.00 | 17 609.00 | 75 475.00 |
060 Stock marchandises | 181 571.00 | 62 680.00 | 118 891.00 | 181 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 536.00 | 516.00 | 172 020.00 | 172 536.00 |
072 Créances – Autres | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
084 Disponibilités | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 240.00 | 63 196.00 | 358 044.00 | 421 240.00 |
110 Total général Actif | 496 715.00 | 121 062.00 | 375 653.00 | 496 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 490 117.00 | 392 684.00 | | 490 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 978.00 | 58 927.00 | | 87 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 292.00 | 33 795.00 | | 21 292.00 |
230 Autres produits | 369.00 | 41 893.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 757.00 | 527 299.00 | | 599 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 117.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 781.00 | -5 221.00 | | 18 781.00 |
242 Autres charges externes. | 303 070.00 | 236 562.00 | | 303 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 4 142.00 | | 4 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 997.00 | 113 882.00 | | 115 997.00 |
252 Charges sociales | 31 818.00 | 17 271.00 | | 31 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 109.00 | 5 301.00 | | 5 109.00 |
256 Dotations aux provisions | -30 960.00 | 93 640.00 | | -30 960.00 |
262 Autres charges | 116 124.00 | 77 514.00 | | 116 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 649.00 | 552 209.00 | | 564 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 108.00 | -24 911.00 | | 35 108.00 |
280 Produits financiers | 1 260.00 | 1 686.00 | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 25.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 617.00 | -23 250.00 | | 34 617.00 |