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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 774.00 | 7 638.00 | 2 136.00 | 9 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 636.00 | 29 218.00 | 17 419.00 | 46 636.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 410.00 | 36 856.00 | 34 554.00 | 71 410.00 |
060 Stock marchandises | 139 258.00 | 21 477.00 | 117 781.00 | 139 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
072 Créances – Autres | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
084 Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 422.00 | 21 477.00 | 265 945.00 | 287 422.00 |
110 Total général Actif | 358 833.00 | 58 333.00 | 300 500.00 | 358 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
214 Production vendue de biens – France | 357 034.00 | | | 357 034.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
230 Autres produits | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 187.00 | | | 443 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 827.00 | | | -17 827.00 |
242 Autres charges externes. | 260 014.00 | | | 260 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
252 Charges sociales | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
262 Autres charges | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 364.00 | | | 439 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
280 Produits financiers | 388.00 | | | 388.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 477.00 | | | 21 477.00 |