| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 774.00 | 8 838.00 | 936.00 | 9 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 636.00 | 33 443.00 | 13 193.00 | 46 636.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 410.00 | 42 281.00 | 29 129.00 | 71 410.00 |
060 Stock marchandises | 160 195.00 | 35 816.00 | 124 379.00 | 160 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 583.00 | | 138 583.00 | 138 583.00 |
072 Créances – Autres | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
084 Disponibilités | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 996.00 | 35 816.00 | 351 180.00 | 386 996.00 |
110 Total général Actif | 458 406.00 | 78 097.00 | 380 309.00 | 458 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 309.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 208.00 | | | 463 208.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
230 Autres produits | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 145.00 | | | 587 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 937.00 | | | -20 937.00 |
242 Autres charges externes. | 316 309.00 | | | 316 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 473.00 | | | 85 473.00 |
252 Charges sociales | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
262 Autres charges | 112 777.00 | | | 112 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 673.00 | | | 563 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | | | 372.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -755.00 | | | -755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 477.00 | | | 21 477.00 |