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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 660.00 | 308.00 | 16 352.00 | 16 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 874 598.00 | 522 088.00 | 352 510.00 | 874 598.00 |
040 Immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 995 446.00 | 522 396.00 | 473 050.00 | 995 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
060 Stock marchandises | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
072 Créances – Autres | 169 146.00 | | 169 146.00 | 169 146.00 |
084 Disponibilités | 77 489.00 | | 77 489.00 | 77 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 941.00 | | 398 941.00 | 398 941.00 |
110 Total général Actif | 1 394 387.00 | 522 396.00 | 871 991.00 | 1 394 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 584 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 335.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 964 120.00 | | | 964 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 849.00 | | | 849.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -849.00 | | | -849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 712.00 | | | 202 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 636.00 | | | 133 636.00 |