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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | 640.00 | 16 020.00 | 16 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 846.00 | 97 230.00 | 26 616.00 | 123 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 286.00 | 515 260.00 | 316 027.00 | 831 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 576.00 | | 165 576.00 | 165 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 657.00 | 613 129.00 | 653 527.00 | 1 266 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BT Marchandises | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
BZ Autres créances | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
CF Disponibilités | 155 275.00 | | 155 275.00 | 155 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 162.00 | | 331 162.00 | 331 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 818.00 | 613 129.00 | 984 689.00 | 1 597 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
CU Autres participations | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 028.00 | 584 284.00 | | 617 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 842.00 | 32 744.00 | | 81 842.00 |
DL TOTAL (I) | 709 870.00 | 628 028.00 | | 709 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 054.00 | 85 856.00 | | 108 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | 1 912.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 775.00 | 110 044.00 | | 102 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 739.00 | 46 070.00 | | 61 739.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 81.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 818.00 | 243 963.00 | | 274 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 689.00 | 871 991.00 | | 984 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 235.00 | 241 628.00 | | 246 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 446.00 | | 109 634.00 | 991 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 598.00 | | 80 534.00 | 874 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 29 100.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 396.00 | 90 734.00 | | 522 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 332.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 088.00 | 90 402.00 | | 522 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 576.00 | 165 576.00 | | 165 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 683.00 | 9 100.00 | 28 584.00 | 37 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
VP Divers | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 096.00 | 204 096.00 | | 204 096.00 |
VW T.V.A. | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 818.00 | 246 235.00 | 28 584.00 | 274 818.00 |