| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | 1 660.00 | 15 000.00 | 16 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 022.00 | 130 712.00 | 22 310.00 | 153 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 899.00 | 749 304.00 | 247 595.00 | 996 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 769.00 | 881 675.00 | 385 093.00 | 1 266 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BT Marchandises | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
CF Disponibilités | 273 242.00 | | 273 242.00 | 273 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 860.00 | | 411 860.00 | 411 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 628.00 | 881 675.00 | 796 953.00 | 1 678 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 262.00 | 223 109.00 | | 274 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 207.00 | 251 153.00 | | 58 207.00 |
DL TOTAL (I) | 343 470.00 | 485 263.00 | | 343 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 193.00 | 237 705.00 | | 216 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 2 582.00 | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 124.00 | 2 050.00 | | 13 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 315.00 | 20 365.00 | | 215 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 154.00 | 20 223.00 | | 6 154.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 51 056.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 483.00 | 333 981.00 | | 453 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 953.00 | 819 244.00 | | 796 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 483.00 | 117 251.00 | | 453 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 042.00 | | 1 657 042.00 | 1 657 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 042.00 | | 1 657 042.00 | 1 657 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 641.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 676.00 | 21 058.00 | | 21 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | 614.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 19 892.00 | | 6 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 498.00 | 1 342 967.00 | | 1 706 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 291.00 | 1 091 814.00 | | 1 648 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 207.00 | 251 153.00 | | 58 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 519.00 | | 67 690.00 | 1 202 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 1 266 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 1 149 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 671.00 | | 67 690.00 | 1 085 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 474.00 | 96 641.00 | 3 440.00 | 788 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 24.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 838.00 | 96 617.00 | 3 440.00 | 786 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 315.00 | 215 315.00 | | 215 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VB T. V. A. | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 193.00 | 216 193.00 | | 216 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 359.00 | 440 359.00 | | 440 359.00 |