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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | 1 636.00 | 15 024.00 | 16 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 619.00 | 119 511.00 | 24 108.00 | 143 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 052.00 | 667 327.00 | 274 725.00 | 942 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 519.00 | 788 474.00 | 414 045.00 | 1 202 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BZ Autres créances | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CF Disponibilités | 312 326.00 | | 312 326.00 | 312 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 199.00 | | 405 199.00 | 405 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 718.00 | 788 474.00 | 819 244.00 | 1 607 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 109.00 | | | 223 109.00 |
DH Report à nouveau | | 428 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 153.00 | -4 990.00 | | 251 153.00 |
DL TOTAL (I) | 485 263.00 | 434 109.00 | | 485 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 705.00 | 41 086.00 | | 237 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 29 391.00 | | 2 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 6 050.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 44 678.00 | | 20 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 223.00 | 3 811.00 | | 20 223.00 |
EA Autres dettes | 51 056.00 | 3 489.00 | | 51 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 981.00 | 128 505.00 | | 333 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 244.00 | 562 615.00 | | 819 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 251.00 | 105 800.00 | | 117 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 221 546.00 | | 1 221 546.00 | 1 221 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 546.00 | | 1 221 546.00 | 1 221 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 145.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 058.00 | 24 358.00 | | 21 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | 452.00 | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 967.00 | 1 379 908.00 | | 1 342 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 814.00 | 1 384 898.00 | | 1 091 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 153.00 | -4 990.00 | | 251 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 317.00 | | 145 202.00 | 1 057 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 469.00 | | 145 202.00 | 940 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 329.00 | 87 145.00 | | 701 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 332.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 025.00 | 86 813.00 | | 700 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VB T. V. A. | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VC Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 705.00 | 20 974.00 | 216 731.00 | 237 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VP Divers | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 932.00 | 115 201.00 | 216 731.00 | 331 932.00 |