| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | 972.00 | 15 688.00 | 16 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 771.00 | 100 258.00 | 28 513.00 | 128 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 159.00 | 521 857.00 | 232 302.00 | 754 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 779.00 | 623 088.00 | 376 691.00 | 999 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 386 474.00 | | 386 474.00 | 386 474.00 |
CF Disponibilités | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 841.00 | | 416 841.00 | 416 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 620.00 | 623 088.00 | 793 532.00 | 1 416 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 870.00 | 617 028.00 | | 698 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 771.00 | 81 842.00 | | -70 771.00 |
DL TOTAL (I) | 639 099.00 | 709 870.00 | | 639 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 301.00 | 108 054.00 | | 65 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 422.00 | 2 227.00 | | 16 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 248.00 | 102 775.00 | | 64 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268.00 | 61 739.00 | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | 23.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 433.00 | 274 818.00 | | 154 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 532.00 | 984 689.00 | | 793 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 360.00 | 246 235.00 | | 134 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 015.00 | | 218 015.00 | 218 015.00 |
FG Production vendue services | 1 222 372.00 | | 1 222 372.00 | 1 222 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 387.00 | | 1 440 387.00 | 1 440 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 418.00 | 359.00 | | 34 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 418.00 | 359.00 | | 54 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 885.00 | 359.00 | | 11 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 419.00 | 1 536 770.00 | | 1 512 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 190.00 | 1 454 927.00 | | 1 583 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 771.00 | 81 842.00 | | -70 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 538.00 | 12 718.00 | | 9 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 032.00 | 6 580.00 | | 6 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 981.00 | | 33 583.00 | 1 071 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 784.00 | 999 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 784.00 | 882 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 133.00 | | 33 583.00 | 955 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 130.00 | 77 814.00 | 67 856.00 | 613 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 332.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 490.00 | 77 482.00 | 67 856.00 | 612 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
VI Groupe et associés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 041.00 | 331 041.00 | | 331 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 655.00 | 387 655.00 | | 387 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 433.00 | 134 360.00 | 20 073.00 | 154 433.00 |