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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | 1 304.00 | 15 356.00 | 16 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 048.00 | 108 959.00 | 28 088.00 | 137 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 421.00 | 591 066.00 | 212 356.00 | 803 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 317.00 | 701 329.00 | 355 988.00 | 1 057 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BT Marchandises | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CF Disponibilités | 168 192.00 | | 168 192.00 | 168 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 626.00 | | 206 626.00 | 206 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 944.00 | 701 329.00 | 562 615.00 | 1 263 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 099.00 | 698 870.00 | | 428 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 990.00 | -70 771.00 | | -4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 434 109.00 | 639 099.00 | | 434 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 086.00 | 65 301.00 | | 41 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 391.00 | 16 422.00 | | 29 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 678.00 | 64 248.00 | | 44 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | 2 268.00 | | 3 811.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 6 194.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 505.00 | 154 433.00 | | 128 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 615.00 | 793 532.00 | | 562 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 800.00 | 134 360.00 | | 105 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
FG Production vendue services | 1 353 194.00 | | 1 353 194.00 | 1 353 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 458.00 | | 1 355 458.00 | 1 355 458.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 241.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 358.00 | 3 373.00 | | 24 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | 1 531.00 | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 34 418.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 54 418.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 4 604.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 42 533.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 11 885.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 908.00 | 1 512 419.00 | | 1 379 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 898.00 | 1 583 190.00 | | 1 384 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 990.00 | -70 771.00 | | -4 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 538.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 032.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 779.00 | | 57 538.00 | 999 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 931.00 | | 57 538.00 | 882 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 088.00 | 78 241.00 | | 623 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 332.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 116.00 | 77 909.00 | | 622 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 086.00 | 18 381.00 | 22 705.00 | 41 086.00 |
VI Groupe et associés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 455.00 | 99 750.00 | 22 705.00 | 122 455.00 |