| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 932.00 | 14 285.00 | 647.00 | 14 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 4 791.00 | 2 126.00 | 6 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 067.00 | 25 137.00 | 3 930.00 | 29 067.00 |
BN En cours de production de biens | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
BT Marchandises | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 177.00 | 2 026.00 | 123 151.00 | 125 177.00 |
BZ Autres créances | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CF Disponibilités | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 953.00 | 2 026.00 | 274 928.00 | 276 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 020.00 | 27 162.00 | 278 858.00 | 306 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 645.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 502.00 | 1 182.00 | | 4 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | 3 426.00 | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 25 802.00 | 12 752.00 | | 25 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 857.00 | 79 454.00 | | 77 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 739.00 | 119 005.00 | | 131 739.00 |
EA Autres dettes | 14 749.00 | 7 797.00 | | 14 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 711.00 | 37 099.00 | | 28 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 055.00 | 252 064.00 | | 253 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 858.00 | 264 816.00 | | 278 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 055.00 | 252 064.00 | | 253 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
FG Production vendue services | 575 276.00 | 16 500.00 | 591 776.00 | 575 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 964.00 | 16 500.00 | 665 464.00 | 648 964.00 |
FM Production stockée | | | 38 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 141 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 036.00 | 650.00 | | 1 036.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 135 894.00 | 32 083.00 | | 135 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 387.00 | 58 586.00 | | 141 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 5 639.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 5 639.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -2 568.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 142.00 | 746 952.00 | | 883 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 092.00 | 743 526.00 | | 870 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 050.00 | 3 426.00 | | 13 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 734.00 | | 2 333.00 | 26 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 516.00 | | 2 333.00 | 19 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 149.00 | 988.00 | | 24 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 088.00 | 988.00 | | 18 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 026.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 847.00 | 173 689.00 | 1 158.00 | 174 847.00 |
VW T.V.A. | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 055.00 | 253 055.00 | | 253 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 040.00 | 6 897.00 | | 8 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238.00 | 3 599.00 | | 3 238.00 |
ST Autres comptes | 93 597.00 | 101 932.00 | | 93 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 313.00 | 110 331.00 | | 117 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 36 072.00 | 25 874.00 | | 36 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 290.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 884.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 861.00 | 7 781.00 | | 8 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 204.00 | 54 669.00 | | 85 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 278.00 | 35 783.00 | | 34 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 220.00 | 242 027.00 | | 250 220.00 |