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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 379.00 | 18 492.00 | 2 887.00 | 21 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 7 604.00 | 212.00 | 7 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 463.00 | 32 157.00 | 4 306.00 | 36 463.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
BZ Autres créances | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CF Disponibilités | 168 986.00 | | 168 986.00 | 168 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 360.00 | | 409 360.00 | 409 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 822.00 | 32 157.00 | 413 666.00 | 445 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 918.00 | 52 074.00 | | 61 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 616.00 | 9 844.00 | | 14 616.00 |
DL TOTAL (I) | 84 784.00 | 70 168.00 | | 84 784.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 92 823.00 | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 648.00 | 78 698.00 | | 29 648.00 |
EA Autres dettes | 37 004.00 | 25 269.00 | | 37 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 823.00 | 30 750.00 | | 158 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 382.00 | 235 040.00 | | 321 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 666.00 | 312 708.00 | | 413 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 382.00 | 235 040.00 | | 321 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 994.00 | | 123 994.00 | 123 994.00 |
FG Production vendue services | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 679.00 | | 170 679.00 | 170 679.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 685.00 | 1 061.00 | | 685.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 894.00 | 41 521.00 | | 28 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 279.00 | 43 809.00 | | 38 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -154 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 889.00 | 732 219.00 | | 261 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 273.00 | 722 375.00 | | 247 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 616.00 | 9 844.00 | | 14 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 931.00 | | 1 532.00 | 34 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | | 1 532.00 | 27 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 042.00 | 2 114.00 | | 30 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 982.00 | 2 114.00 | | 23 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 728.00 | | 1 228.00 | 8 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 823.00 | 158 823.00 | | 158 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 393.00 | 148 393.00 | | 148 393.00 |
VW T.V.A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 382.00 | 305 382.00 | | 305 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 5 097.00 | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 869.00 | 4 826.00 | | 3 869.00 |
ST Autres comptes | 45 712.00 | 102 580.00 | | 45 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 311.00 | 180 429.00 | | 18 311.00 |
YT Sous‐traitance | 20 787.00 | 53 434.00 | | 20 787.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 018.00 | 40 517.00 | | 11 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 863.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 283.00 | 5 960.00 | | 3 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 086.00 | 65 571.00 | | 34 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 737.00 | 45 415.00 | | 20 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 698.00 | 381 786.00 | | 99 698.00 |