| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 14 656.00 | 1 691.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 5 569.00 | 1 348.00 | 6 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 483.00 | 26 286.00 | 4 197.00 | 30 483.00 |
BN En cours de production de biens | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
BZ Autres créances | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CF Disponibilités | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 966.00 | | 192 966.00 | 192 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 448.00 | 26 286.00 | 197 163.00 | 223 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 552.00 | 4 502.00 | | 17 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 596.00 | 13 050.00 | | 24 596.00 |
DL TOTAL (I) | 50 398.00 | 25 802.00 | | 50 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 005.00 | 77 857.00 | | 46 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 677.00 | 131 739.00 | | 74 677.00 |
EA Autres dettes | | 14 749.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 529.00 | 28 711.00 | | 18 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 764.00 | 253 055.00 | | 146 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 163.00 | 278 858.00 | | 197 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 764.00 | 253 055.00 | | 146 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
FG Production vendue services | 751 550.00 | 16 200.00 | 767 750.00 | 751 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 003.00 | 16 200.00 | 820 203.00 | 804 003.00 |
FM Production stockée | | | -14 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 275.00 | 23 951.00 | | 19 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 090.00 | 1 036.00 | | 1 090.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 979.00 | 135 894.00 | | 39 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 597.00 | 141 387.00 | | 20 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 4 000.00 | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 4 000.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | -4 000.00 | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 364.00 | | | -20 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 760.00 | 883 142.00 | | 883 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 164.00 | 870 092.00 | | 859 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 596.00 | 13 050.00 | | 24 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 067.00 | | 1 416.00 | 29 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 849.00 | | 1 416.00 | 21 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 137.00 | 1 149.00 | | 25 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 076.00 | 1 149.00 | | 19 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 335.00 | 119 177.00 | 1 158.00 | 120 335.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 764.00 | 146 764.00 | | 146 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 506.00 | 8 040.00 | | 8 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | 3 238.00 | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 143 330.00 | 93 597.00 | | 143 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 292.00 | 117 313.00 | | 119 292.00 |
YT Sous‐traitance | 78 653.00 | 36 072.00 | | 78 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 821.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 471.00 | 8 861.00 | | 9 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 061.00 | 85 204.00 | | 82 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 740.00 | 34 278.00 | | 38 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 901.00 | 250 220.00 | | 344 901.00 |