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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 292.00 | 3 708.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 379.00 | 20 171.00 | 1 208.00 | 21 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 895.00 | 8 045.00 | 850.00 | 8 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 542.00 | 34 569.00 | 6 973.00 | 41 542.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
BZ Autres créances | 107 844.00 | | 107 844.00 | 107 844.00 |
CF Disponibilités | 101 881.00 | | 101 881.00 | 101 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 117.00 | | 346 117.00 | 346 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 659.00 | 34 569.00 | 353 090.00 | 387 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 534.00 | 61 918.00 | | 66 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 647.00 | 14 616.00 | | 57 647.00 |
DL TOTAL (I) | 132 431.00 | 84 784.00 | | 132 431.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 7 500.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 7 500.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 9 906.00 | | 12 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 836.00 | 29 648.00 | | 63 836.00 |
EA Autres dettes | 37 067.00 | 37 004.00 | | 37 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 659.00 | 321 382.00 | | 199 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 090.00 | 413 666.00 | | 353 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 659.00 | 321 382.00 | | 199 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 854.00 | | 135 854.00 | 135 854.00 |
FG Production vendue services | 328 315.00 | | 328 315.00 | 328 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 169.00 | | 464 169.00 | 464 169.00 |
FM Production stockée | | | -7 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 382.00 | | | -101 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 076.00 | 261 889.00 | | 569 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 429.00 | 247 273.00 | | 511 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 647.00 | 14 616.00 | | 57 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 463.00 | | 5 079.00 | 36 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | 4 000.00 | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 195.00 | | 1 079.00 | 29 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 157.00 | 2 412.00 | | 32 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 292.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 096.00 | 2 120.00 | | 26 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 21 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 21 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 043.00 | 206 836.00 | 1 207.00 | 208 043.00 |
VW T.V.A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 659.00 | 183 659.00 | | 183 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | 2 105.00 | | 4 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 088.00 | 3 869.00 | | 4 088.00 |
ST Autres comptes | 69 542.00 | 45 712.00 | | 69 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 386.00 | 18 311.00 | | 102 386.00 |
YT Sous‐traitance | 46 842.00 | 20 787.00 | | 46 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 433.00 | 11 018.00 | | 26 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 1 178.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 787.00 | 3 283.00 | | 5 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 536.00 | 34 086.00 | | 50 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 574.00 | 20 737.00 | | 35 574.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | | | 10.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 291.00 | 99 698.00 | | 249 291.00 |