| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 848.00 | 16 678.00 | 3 170.00 | 19 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 7 304.00 | 512.00 | 7 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 931.00 | 30 042.00 | 4 889.00 | 34 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 821.00 | 1 228.00 | 80 593.00 | 81 821.00 |
BZ Autres créances | 176 497.00 | | 176 497.00 | 176 497.00 |
CF Disponibilités | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 048.00 | 1 228.00 | 307 819.00 | 309 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 979.00 | 31 271.00 | 312 708.00 | 343 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 074.00 | 42 148.00 | | 52 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 844.00 | 9 926.00 | | 9 844.00 |
DL TOTAL (I) | 70 168.00 | 60 324.00 | | 70 168.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 823.00 | 45 516.00 | | 92 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 698.00 | 55 261.00 | | 78 698.00 |
EA Autres dettes | 25 269.00 | 1 245.00 | | 25 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 750.00 | 86 717.00 | | 30 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 040.00 | 188 739.00 | | 235 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 708.00 | 264 064.00 | | 312 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 040.00 | 187 492.00 | | 235 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
FG Production vendue services | 554 203.00 | | 554 203.00 | 554 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 751.00 | | 689 751.00 | 689 751.00 |
FM Production stockée | | | -26 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 547.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 061.00 | 1 045.00 | | 1 061.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41 521.00 | 97 837.00 | | 41 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 809.00 | 25 473.00 | | 43 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 14.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 14.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | -14.00 | | 2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 256.00 | -20 465.00 | | -154 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 219.00 | 407 999.00 | | 732 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 375.00 | 398 073.00 | | 722 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 844.00 | 9 926.00 | | 9 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 431.00 | | 3 500.00 | 31 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 163.00 | | 3 500.00 | 24 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 792.00 | 2 251.00 | | 27 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 731.00 | 2 251.00 | | 21 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 7 500.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 254.00 | 2 026.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 254.00 | 2 026.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 254.00 | 9 526.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 256.00 | 154 256.00 | | 154 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 525.00 | 258 318.00 | 1 207.00 | 259 525.00 |
VW T.V.A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 040.00 | 235 040.00 | | 235 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | 4 265.00 | | 5 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 826.00 | 5 949.00 | | 4 826.00 |
ST Autres comptes | 102 580.00 | 62 457.00 | | 102 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 429.00 | 22 300.00 | | 180 429.00 |
YT Sous‐traitance | 53 434.00 | 68 440.00 | | 53 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 517.00 | 3 402.00 | | 40 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 781.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 960.00 | 5 046.00 | | 5 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 571.00 | 49 738.00 | | 65 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 415.00 | 22 998.00 | | 45 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 786.00 | 162 547.00 | | 381 786.00 |