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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 15 297.00 | 1 050.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 6 434.00 | 1 382.00 | 7 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 431.00 | 27 792.00 | 3 639.00 | 31 431.00 |
BN En cours de production de biens | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
BZ Autres créances | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
CF Disponibilités | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 177.00 | | 259 177.00 | 259 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 608.00 | 27 792.00 | 262 817.00 | 290 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 148.00 | 17 552.00 | | 42 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926.00 | 24 596.00 | | 9 926.00 |
DL TOTAL (I) | 60 324.00 | 50 398.00 | | 60 324.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 514.00 | 46 005.00 | | 45 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 261.00 | 74 677.00 | | 55 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 717.00 | 18 529.00 | | 86 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 492.00 | 146 764.00 | | 187 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 817.00 | 197 163.00 | | 262 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 492.00 | 146 764.00 | | 187 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
FG Production vendue services | 216 869.00 | | 216 869.00 | 216 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 997.00 | | 295 997.00 | 295 997.00 |
FM Production stockée | | | -15 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 547.00 | 19 275.00 | | 4 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | 1 090.00 | | 1 045.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 97 837.00 | 39 979.00 | | 97 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 473.00 | 20 597.00 | | 25 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 4 013.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 4 013.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -986.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 465.00 | -20 364.00 | | -20 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 999.00 | 883 760.00 | | 407 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 073.00 | 859 164.00 | | 398 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 926.00 | 24 596.00 | | 9 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 483.00 | | 948.00 | 30 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 264.00 | | 899.00 | 23 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | 49.00 | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 286.00 | 1 506.00 | | 26 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 225.00 | 1 506.00 | | 20 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 112 716.00 | 112 716.00 | | 112 716.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 627.00 | 187 420.00 | 1 207.00 | 188 627.00 |
VW T.V.A. | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 492.00 | 187 492.00 | | 187 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | 8 506.00 | | 4 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 949.00 | 3 625.00 | | 5 949.00 |
ST Autres comptes | 62 457.00 | 143 330.00 | | 62 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 300.00 | 119 292.00 | | 22 300.00 |
YT Sous‐traitance | 68 440.00 | 78 653.00 | | 68 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 965.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 046.00 | 9 471.00 | | 5 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 738.00 | 82 061.00 | | 49 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 998.00 | 38 740.00 | | 22 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 547.00 | 344 901.00 | | 162 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |