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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 514 637.00 | 348 072.00 | 166 565.00 | 514 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 482.00 | 17 149.00 | 51 333.00 | 68 482.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 504.00 | 365 221.00 | 218 283.00 | 583 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 496.00 | 1 771.00 | 52 725.00 | 54 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
072 Créances – Autres | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
084 Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 580.00 | 1 771.00 | 160 809.00 | 162 580.00 |
110 Total général Actif | 746 084.00 | 366 992.00 | 379 093.00 | 746 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 153 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 560.00 | 177 255.00 | | 158 560.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 680.00 | 78 030.00 | | 23 680.00 |
222 Production stockée | 4 891.00 | -5 913.00 | | 4 891.00 |
224 Production immobilisée | 74 209.00 | 63 747.00 | | 74 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 661.00 | 2 930.00 | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 001.00 | 324 550.00 | | 263 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 130.00 | 82 718.00 | | 95 130.00 |
242 Autres charges externes. | 78 680.00 | 117 937.00 | | 78 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 8 217.00 | | 4 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 745.00 | 44 017.00 | | 17 745.00 |
252 Charges sociales | 16 883.00 | 25 237.00 | | 16 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 849.00 | 80 718.00 | | 91 849.00 |
262 Autres charges | 14 177.00 | 14 982.00 | | 14 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 863.00 | 373 825.00 | | 318 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 861.00 | -49 275.00 | | -55 861.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 760.00 | 53 521.00 | | 63 760.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 502.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 792.00 | | | 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 552.00 | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 849.00 | 3 197.00 | | 5 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 815.00 | | | 485 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 689.00 | | | 97 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 459.00 | | | 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 459.00 | | | 459.00 |