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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 839 479.00 | 561 483.00 | 277 995.00 | 839 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 917.00 | 19 043.00 | 75 874.00 | 94 917.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 935 141.00 | 580 526.00 | 354 614.00 | 935 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 809.00 | 2 502.00 | 55 306.00 | 57 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
072 Créances – Autres | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
084 Disponibilités | 103 732.00 | | 103 732.00 | 103 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 208.00 | 2 502.00 | 220 705.00 | 223 208.00 |
110 Total général Actif | 1 158 348.00 | 583 029.00 | 575 320.00 | 1 158 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 280 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 270.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 203 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 509.00 | 180 068.00 | | 245 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 562.00 | 22 535.00 | | 53 562.00 |
222 Production stockée | -32 241.00 | -812.00 | | -32 241.00 |
224 Production immobilisée | 170 226.00 | 93 715.00 | | 170 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 675.00 | | |
230 Autres produits | 8 782.00 | 1.00 | | 8 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 838.00 | 297 183.00 | | 445 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 417.00 | 147 220.00 | | 262 417.00 |
242 Autres charges externes. | 91 213.00 | 69 714.00 | | 91 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 250.00 | 5 500.00 | | 7 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 650.00 | 28 150.00 | | 23 650.00 |
252 Charges sociales | 11 013.00 | 9 001.00 | | 11 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 903.00 | 67 233.00 | | 81 903.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 114.00 | | |
262 Autres charges | 7 439.00 | 4 045.00 | | 7 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 885.00 | 332 978.00 | | 484 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 047.00 | -35 795.00 | | -39 047.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 740.00 | 56 846.00 | | 73 740.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 178.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 3 343.00 | | 5 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 199.00 | 17 531.00 | | 29 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 127 668.00 | | | 127 668.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 84 606.00 | | | 84 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 815 754.00 | | | 815 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 993.00 | | | 203 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 606.00 | | | 84 606.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -12.00 | | | -12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 780.00 | | | 8 780.00 |