| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719 237.00 | 498 669.00 | 220 568.00 | 719 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 317.00 | 17 315.00 | 16 001.00 | 33 317.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 059.00 | 515 984.00 | 237 074.00 | 753 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 861.00 | 9 169.00 | 81 692.00 | 90 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
072 Créances – Autres | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
084 Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 779.00 | 9 169.00 | 219 610.00 | 228 779.00 |
110 Total général Actif | 981 837.00 | 525 153.00 | 456 684.00 | 981 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 574.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 209 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 901.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 803.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 672.00 | 140 554.00 | | 201 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 274.00 | 46 319.00 | | 25 274.00 |
222 Production stockée | 10 819.00 | 25 546.00 | | 10 819.00 |
224 Production immobilisée | 88 507.00 | 80 354.00 | | 88 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 960.00 | 1 645.00 | | 6 960.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 6.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 374.00 | 294 424.00 | | 333 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 858.00 | 153 736.00 | | 187 858.00 |
242 Autres charges externes. | 73 398.00 | 63 814.00 | | 73 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | 3 291.00 | | 4 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 797.00 | 23 146.00 | | 23 797.00 |
252 Charges sociales | 8 468.00 | 8 660.00 | | 8 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 112.00 | 80 651.00 | | 70 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 485.00 | 913.00 | | 6 485.00 |
262 Autres charges | 5 132.00 | 12 491.00 | | 5 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 931.00 | 346 701.00 | | 379 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 557.00 | -52 277.00 | | -46 557.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 495.00 | 51 835.00 | | 47 495.00 |
294 Charges financières | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | -82.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 574.00 | -393.00 | | 574.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 256.00 | | | 616 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 803.00 | | | 136 803.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 485.00 | | | 6 485.00 |