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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598 694.00 | 428 696.00 | 169 999.00 | 598 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 779.00 | 17 176.00 | 47 602.00 | 64 779.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 858.00 | 445 872.00 | 217 986.00 | 663 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 042.00 | 2 683.00 | 77 359.00 | 80 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
072 Créances – Autres | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
084 Disponibilités | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 543.00 | 2 683.00 | 179 859.00 | 182 543.00 |
110 Total général Actif | 846 400.00 | 448 555.00 | 397 845.00 | 846 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -393.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 166 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 937.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 554.00 | 158 560.00 | | 140 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 319.00 | 23 680.00 | | 46 319.00 |
222 Production stockée | 25 546.00 | 4 891.00 | | 25 546.00 |
224 Production immobilisée | 80 354.00 | 74 209.00 | | 80 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 661.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 424.00 | 263 001.00 | | 294 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 736.00 | 95 130.00 | | 153 736.00 |
242 Autres charges externes. | 63 814.00 | 78 680.00 | | 63 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 4 400.00 | | 3 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 146.00 | 17 745.00 | | 23 146.00 |
252 Charges sociales | 8 660.00 | 16 883.00 | | 8 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 651.00 | 91 849.00 | | 80 651.00 |
256 Dotations aux provisions | 913.00 | | | 913.00 |
262 Autres charges | 12 491.00 | 14 177.00 | | 12 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 701.00 | 318 863.00 | | 346 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 277.00 | -55 861.00 | | -52 277.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 835.00 | 63 760.00 | | 51 835.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 243.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 792.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -82.00 | 1 020.00 | | -82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -393.00 | 5 849.00 | | -393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 198.00 | | | 532 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 913.00 | | | 913.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 913.00 | | | 913.00 |