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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 784 287.00 | 565 236.00 | 219 051.00 | 784 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 063.00 | 17 982.00 | 45 082.00 | 63 063.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 847 856.00 | 583 218.00 | 264 638.00 | 847 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 050.00 | 11 283.00 | 78 767.00 | 90 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
072 Créances – Autres | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
084 Disponibilités | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 865.00 | 11 283.00 | 210 582.00 | 221 865.00 |
110 Total général Actif | 1 069 721.00 | 594 501.00 | 475 220.00 | 1 069 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 531.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 242 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 691.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 068.00 | 201 672.00 | | 180 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 535.00 | 25 274.00 | | 22 535.00 |
222 Production stockée | -812.00 | 10 819.00 | | -812.00 |
224 Production immobilisée | 93 715.00 | 88 507.00 | | 93 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 675.00 | 6 960.00 | | 1 675.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 142.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 183.00 | 333 374.00 | | 297 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 220.00 | 187 858.00 | | 147 220.00 |
242 Autres charges externes. | 69 714.00 | 73 398.00 | | 69 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 4 681.00 | | 5 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 150.00 | 23 797.00 | | 28 150.00 |
252 Charges sociales | 9 001.00 | 8 468.00 | | 9 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 233.00 | 70 112.00 | | 67 233.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 114.00 | 6 485.00 | | 2 114.00 |
262 Autres charges | 4 045.00 | 5 132.00 | | 4 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 978.00 | 379 931.00 | | 332 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 795.00 | -46 557.00 | | -35 795.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 56 846.00 | 47 495.00 | | 56 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 369.00 | | 3 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 531.00 | 574.00 | | 17 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 726 663.00 | | | 726 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 114.00 | | | 2 114.00 |