| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 013 461.00 | 669 234.00 | 344 227.00 | 1 013 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 404.00 | 19 621.00 | 79 783.00 | 99 404.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 113 611.00 | 688 855.00 | 424 756.00 | 1 113 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 710.00 | 2 844.00 | 73 866.00 | 76 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
072 Créances – Autres | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
084 Disponibilités | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 137.00 | 2 844.00 | 214 293.00 | 217 137.00 |
110 Total général Actif | 1 330 748.00 | 691 699.00 | 639 049.00 | 1 330 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 287 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 286.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 718.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 347 335.00 | 245 509.00 | | 347 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 189.00 | 53 562.00 | | 38 189.00 |
222 Production stockée | 18 901.00 | -32 241.00 | | 18 901.00 |
224 Production immobilisée | 178 470.00 | 170 226.00 | | 178 470.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 8 782.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 100.00 | 445 838.00 | | 583 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338 555.00 | 262 417.00 | | 338 555.00 |
242 Autres charges externes. | 113 751.00 | 91 213.00 | | 113 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | 7 250.00 | | 10 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 23 650.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 469.00 | 11 013.00 | | 13 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 328.00 | 81 903.00 | | 108 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 341.00 | | | 341.00 |
262 Autres charges | 6 415.00 | 7 439.00 | | 6 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 073.00 | 484 885.00 | | 615 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 973.00 | -39 047.00 | | -31 973.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 972.00 | 73 740.00 | | 83 972.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | 158.00 | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 5 340.00 | | 8 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 309.00 | 29 199.00 | | 42 309.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 164 723.00 | | | 164 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 869 892.00 | | | 869 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 718.00 | | | 243 718.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 341.00 | | | 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 341.00 | | | 341.00 |