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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AH Fonds commercial | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
AP Constructions | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 208.00 | 29 444.00 | 76 765.00 | 106 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 236.00 | 16 826.00 | 9 411.00 | 26 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 976.00 | 73 450.00 | 537 526.00 | 610 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 859.00 | 152 146.00 | 779 713.00 | 931 859.00 |
BT Marchandises | 232 462.00 | | 232 462.00 | 232 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 565.00 | 15 943.00 | 274 622.00 | 290 565.00 |
BZ Autres créances | 113 276.00 | | 113 276.00 | 113 276.00 |
CF Disponibilités | 326 977.00 | | 326 977.00 | 326 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 862.00 | 15 943.00 | 974 919.00 | 990 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 722.00 | 168 090.00 | 1 754 632.00 | 1 922 722.00 |
CU Autres participations | 43 290.00 | 23 800.00 | 19 490.00 | 43 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 978.00 | | | 330 978.00 |
DH Report à nouveau | | 259 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 563.00 | 71 926.00 | | 134 563.00 |
DL TOTAL (I) | 579 449.00 | 444 886.00 | | 579 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 172.00 | 265 491.00 | | 578 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 463.00 | 230 165.00 | | 11 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 797.00 | 131 934.00 | | 322 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 817.00 | 129 346.00 | | 152 817.00 |
EA Autres dettes | 109 935.00 | 71 571.00 | | 109 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 183.00 | 828 507.00 | | 1 175 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 632.00 | 1 273 393.00 | | 1 754 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | 1 391.00 | | 1 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 212 405.00 | | 5 212 405.00 | 5 212 405.00 |
FG Production vendue services | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 510.00 | | 5 298 510.00 | 5 298 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 513 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 943.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | 2 846.00 | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 2 846.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 888.00 | 110.00 | | 5 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 888.00 | 110.00 | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | 2 736.00 | | -2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 534.00 | 24 939.00 | | 55 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 234.00 | 4 673 191.00 | | 5 327 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 671.00 | 4 601 265.00 | | 5 192 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 563.00 | 71 926.00 | | 134 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 797.00 | 322 797.00 | | 322 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 088.00 | 414 382.00 | 654 807.00 | 1 065 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 183.00 | 706 507.00 | 448 570.00 | 1 175 183.00 |