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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 508.00 | 26 145.00 | 16 363.00 | 42 508.00 |
AH Fonds commercial | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
AN Terrains | 1 380.00 | 1 154.00 | 226.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 494.00 | 291 880.00 | 576 614.00 | 868 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 396.00 | 29 365.00 | 19 031.00 | 48 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 272.00 | 98 465.00 | 546 807.00 | 645 272.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 508.00 | 512 089.00 | 1 367 419.00 | 1 879 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 159.00 | | 99 159.00 | 99 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
BT Marchandises | 332 110.00 | | 332 110.00 | 332 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 361.00 | | 569 361.00 | 569 361.00 |
BZ Autres créances | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
CF Disponibilités | 893 332.00 | | 893 332.00 | 893 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 369.00 | | 2 088 369.00 | 2 088 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 877.00 | 512 089.00 | 3 455 788.00 | 3 967 877.00 |
CU Autres participations | 43 290.00 | 23 800.00 | 19 490.00 | 43 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 763.00 | 40 745.00 | 82 018.00 | 122 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 966 909.00 | 816 223.00 | | 966 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 865.00 | 150 686.00 | | 145 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 682.00 | 1 080 817.00 | | 1 226 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 485.00 | 1 069 171.00 | | 1 538 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 617.00 | 196 359.00 | | 189 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 631.00 | 350 962.00 | | 230 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 531.00 | 134 905.00 | | 92 531.00 |
EA Autres dettes | 177 843.00 | 127 523.00 | | 177 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 229 107.00 | 1 978 920.00 | | 2 229 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 788.00 | 3 059 736.00 | | 3 455 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 541.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 313.00 | 167 386.00 | 876.00 | 223 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 168.00 | 36 722.00 | | 30 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 145.00 | 130 664.00 | 876.00 | 193 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 617.00 | 189 617.00 | | 189 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 843.00 | 177 843.00 | | 177 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740 965.00 | | 740 965.00 | 740 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 485.00 | 305 928.00 | 1 044 480.00 | 1 538 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 349.00 | 727 349.00 | | 727 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 313.00 | 727 349.00 | 740 965.00 | 1 468 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 107.00 | 996 550.00 | 1 044 480.00 | 2 229 107.00 |