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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
AH Fonds commercial | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
AN Terrains | 1 380.00 | 234.00 | 1 146.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 036.00 | 94 844.00 | 139 193.00 | 234 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 392.00 | 27 077.00 | 18 315.00 | 45 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 201.00 | 98 465.00 | 681 736.00 | 780 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 627.00 | 253 627.00 | 1 060 001.00 | 1 313 627.00 |
BT Marchandises | 339 288.00 | | 339 288.00 | 339 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 416.00 | 33 766.00 | 156 650.00 | 190 416.00 |
BZ Autres créances | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CF Disponibilités | 239 727.00 | | 239 727.00 | 239 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 233.00 | 33 766.00 | 796 468.00 | 830 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 861.00 | 287 392.00 | 1 856 469.00 | 2 143 861.00 |
CU Autres participations | 43 290.00 | 23 800.00 | 19 490.00 | 43 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 313.00 | | 123 313.00 | 123 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 628 410.00 | 465 541.00 | | 628 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 813.00 | 162 869.00 | | 187 813.00 |
DL TOTAL (I) | 930 131.00 | 742 318.00 | | 930 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 562.00 | 473 911.00 | | 450 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 012.00 | 8 001.00 | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 277.00 | 294 489.00 | | 312 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 823.00 | 159 408.00 | | 118 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
EA Autres dettes | 26 867.00 | 56 084.00 | | 26 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 338.00 | 991 893.00 | | 926 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 469.00 | 1 734 210.00 | | 1 856 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 692.00 | 632.00 | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 895.00 | 43 466.00 | | 87 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | 317.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 541.00 | 43 149.00 | | 79 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 277.00 | 312 277.00 | | 312 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829 813.00 | | 829 813.00 | 829 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 562.00 | 136 325.00 | 289 737.00 | 450 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 219.00 | 246 219.00 | | 246 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 032.00 | 246 219.00 | 829 813.00 | 1 076 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 338.00 | 612 101.00 | 289 737.00 | 926 338.00 |