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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 8 354.00 | 317.00 | 8 672.00 |
AH Fonds commercial | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
AP Constructions | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 118.00 | 58 404.00 | 119 715.00 | 178 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 246.00 | 20 602.00 | 12 644.00 | 33 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 198.00 | 85 129.00 | 572 068.00 | 657 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 810.00 | 196 824.00 | 878 987.00 | 1 075 810.00 |
BT Marchandises | 295 796.00 | | 295 796.00 | 295 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 525.00 | 13 701.00 | 155 825.00 | 169 525.00 |
BZ Autres créances | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
CF Disponibilités | 344 191.00 | | 344 191.00 | 344 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 924.00 | 13 701.00 | 855 223.00 | 868 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 734.00 | 210 524.00 | 1 734 210.00 | 1 944 734.00 |
CU Autres participations | 43 290.00 | 23 800.00 | 19 490.00 | 43 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 977.00 | | 90 977.00 | 90 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 465 541.00 | 330 978.00 | | 465 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 869.00 | 134 563.00 | | 162 869.00 |
DL TOTAL (I) | 742 318.00 | 579 449.00 | | 742 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 911.00 | 578 172.00 | | 473 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001.00 | 11 463.00 | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 489.00 | 322 797.00 | | 294 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 408.00 | 152 817.00 | | 159 408.00 |
EA Autres dettes | 56 084.00 | 109 935.00 | | 56 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 893.00 | 1 175 183.00 | | 991 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 210.00 | 1 754 632.00 | | 1 734 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 559.00 | 117 171.00 | | 136 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 1 192.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 741 290.00 | | 5 741 290.00 | 5 741 290.00 |
FG Production vendue services | 92 319.00 | | 92 319.00 | 92 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 609.00 | | 5 833 609.00 | 5 833 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 014 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 26 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 566 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 722.00 | 5 888.00 | | 6 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | 5 888.00 | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 722.00 | -2 721.00 | | -6 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 679.00 | 55 534.00 | | 67 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 734.00 | 5 327 234.00 | | 5 864 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 865.00 | 5 192 671.00 | | 5 701 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 869.00 | 134 563.00 | | 162 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 489.00 | 294 489.00 | | 294 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 911.00 | 130 558.00 | 343 353.00 | 473 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 408.00 | 159 408.00 | | 159 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 019.00 | 228 938.00 | 701 402.00 | 942 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 893.00 | 648 540.00 | 343 353.00 | 991 893.00 |