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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 018.00 | 38 765.00 | 6 253.00 | 45 018.00 |
AH Fonds commercial | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 1 282.00 | 680.00 | 602.00 | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 569.00 | 449 394.00 | 645 175.00 | 1 094 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 872.00 | 35 638.00 | 17 234.00 | 52 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 110.00 | | 1 073 110.00 | 1 073 110.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 951.00 | | 104 951.00 | 104 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 127.00 | 614 955.00 | 1 932 172.00 | 2 547 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 448.00 | | 223 448.00 | 223 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BT Marchandises | 276 237.00 | | 276 237.00 | 276 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 605.00 | | 733 605.00 | 733 605.00 |
BZ Autres créances | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
CF Disponibilités | 308 038.00 | | 308 038.00 | 308 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 481.00 | | 1 717 481.00 | 1 717 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 608.00 | 614 955.00 | 3 649 653.00 | 4 264 608.00 |
CU Autres participations | 43 290.00 | 23 800.00 | 19 490.00 | 43 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 764.00 | 65 298.00 | 57 466.00 | 122 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 774.00 | 966 909.00 | | 1 112 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 645.00 | 145 865.00 | | 152 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 327.00 | 1 226 682.00 | | 1 414 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 734.00 | 1 538 485.00 | | 1 379 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 710.00 | 189 617.00 | | 216 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 403.00 | 230 631.00 | | 317 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 614.00 | 92 531.00 | | 118 614.00 |
EA Autres dettes | 202 865.00 | 177 843.00 | | 202 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 326.00 | 2 229 107.00 | | 2 235 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 653.00 | 3 455 788.00 | | 3 649 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 102.00 | 121 293.00 | | 146 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 824.00 | 201 331.00 | | 389 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 890.00 | 37 173.00 | | 66 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 934.00 | 164 158.00 | | 322 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 265.00 | | 98 465.00 | 122 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 265.00 | | 98 465.00 | 122 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 265.00 | | 98 465.00 | 122 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 710.00 | 216 710.00 | | 216 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 403.00 | 317 403.00 | | 317 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 865.00 | 202 865.00 | | 202 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178 061.00 | 50 751.00 | 1 127 310.00 | 1 178 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 734.00 | 462 829.00 | 909 405.00 | 1 379 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 036.00 | 884 036.00 | | 884 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 097.00 | 934 787.00 | 1 127 310.00 | 2 062 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 326.00 | 1 318 421.00 | 909 405.00 | 2 235 326.00 |