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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 008.00 | 13 975.00 | 20 033.00 | 34 008.00 |
AH Fonds commercial | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
AN Terrains | 1 380.00 | 694.00 | 686.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 248.00 | 170 006.00 | 386 241.00 | 556 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 174.00 | 21 910.00 | 19 264.00 | 41 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 909.00 | 98 465.00 | 561 443.00 | 659 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 944.00 | 345 578.00 | 1 208 366.00 | 1 553 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
BT Marchandises | 316 795.00 | | 316 795.00 | 316 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 919.00 | 20 065.00 | 556 854.00 | 576 919.00 |
BZ Autres créances | 212 979.00 | | 212 979.00 | 212 979.00 |
CF Disponibilités | 653 591.00 | | 653 591.00 | 653 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 435.00 | 20 065.00 | 1 851 370.00 | 1 871 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 379.00 | 365 643.00 | 3 059 736.00 | 3 425 379.00 |
CU Autres participations | 43 290.00 | 23 800.00 | 19 490.00 | 43 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 763.00 | 16 192.00 | 106 571.00 | 122 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 816 223.00 | 628 410.00 | | 816 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 686.00 | 187 813.00 | | 150 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 817.00 | 930 131.00 | | 1 080 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 171.00 | 450 562.00 | | 1 069 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 359.00 | 11 012.00 | | 196 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 962.00 | 312 277.00 | | 350 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 905.00 | 118 823.00 | | 134 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 797.00 | | |
EA Autres dettes | 127 523.00 | 26 867.00 | | 127 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 920.00 | 926 338.00 | | 1 978 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 736.00 | 1 856 469.00 | | 3 059 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 541.00 | 2 692.00 | | 27 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 362.00 | 106 886.00 | 14 935.00 | 131 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | 24 168.00 | 2 672.00 | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 690.00 | 82 718.00 | 12 263.00 | 122 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 265.00 | | | 122 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 265.00 | | | 122 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 265.00 | | | 122 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 359.00 | 196 359.00 | | 196 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 962.00 | 350 962.00 | | 350 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 523.00 | 127 523.00 | | 127 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743 371.00 | | 743 371.00 | 743 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 171.00 | 173 502.00 | 705 169.00 | 1 069 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 505.00 | 815 505.00 | | 815 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 876.00 | 815 505.00 | 743 371.00 | 1 558 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 920.00 | 1 083 251.00 | 705 169.00 | 1 978 920.00 |