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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 804.00 | 804.00 | 50 000.00 | 50 804.00 |
AH Fonds commercial | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 353.00 | 35 877.00 | 3 476.00 | 39 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 394.00 | 178 902.00 | 109 492.00 | 288 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 587.00 | 218 701.00 | 354 886.00 | 573 587.00 |
BT Marchandises | 109 349.00 | | 109 349.00 | 109 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 809.00 | | 216 809.00 | 216 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 396.00 | 218 701.00 | 571 695.00 | 790 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 748.00 | 117 406.00 | | 164 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 238.00 | 47 341.00 | | 48 238.00 |
DL TOTAL (I) | 245 986.00 | 197 748.00 | | 245 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 833.00 | 202 973.00 | | 148 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 892.00 | 62 324.00 | | 34 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 134.00 | 78 890.00 | | 90 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 378.00 | 36 413.00 | | 42 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 709.00 | 389 601.00 | | 325 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 695.00 | 587 348.00 | | 571 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 943.00 | 267 031.00 | | 258 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 305.00 | | 19 282.00 | 554 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 068.00 | | | 236 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 468.00 | | 19 279.00 | 308 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | | 3.00 | 6 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 856.00 | 34 845.00 | | 183 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 934.00 | 34 845.00 | | 179 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 134.00 | 90 134.00 | | 90 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 720.00 | 82 425.00 | 66 295.00 | 148 720.00 |
VI Groupe et associés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VP Divers | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 238.00 | 258 943.00 | 66 295.00 | 325 238.00 |