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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 804.00 | 804.00 | 50 000.00 | 50 804.00 |
AH Fonds commercial | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 797.00 | 21 270.00 | 4 527.00 | 25 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 581.00 | 316 837.00 | 184 743.00 | 501 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 230.00 | 342 029.00 | 431 201.00 | 773 230.00 |
BT Marchandises | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
BZ Autres créances | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CF Disponibilités | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 578.00 | | 290 578.00 | 290 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 808.00 | 342 029.00 | 721 779.00 | 1 063 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 266 370.00 | 264 195.00 | | 266 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 612.00 | 27 175.00 | | 68 612.00 |
DL TOTAL (I) | 367 983.00 | 324 370.00 | | 367 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 510.00 | 120 848.00 | | 97 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 50 000.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 373.00 | 100 134.00 | | 117 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 734.00 | 78 843.00 | | 101 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 796.00 | 349 825.00 | | 353 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 779.00 | 674 195.00 | | 721 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 246.00 | 256 382.00 | | 279 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 589.00 | 713.00 | 1 275 302.00 | 1 274 589.00 |
FG Production vendue services | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 472.00 | 713.00 | 1 282 185.00 | 1 281 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 124.00 | |
GE Autres charges | | | 39 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 660.00 | 12 858.00 | | 4 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 826.00 | 36 464.00 | | 38 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | 2 604.00 | | 18 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 260.00 | 1 223 362.00 | | 1 291 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 648.00 | 1 196 187.00 | | 1 222 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 612.00 | 27 175.00 | | 68 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 796.00 | 8 381.00 | | 11 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 805.00 | | 76 015.00 | 697 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 773 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 527 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 068.00 | | | 236 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 956.00 | | 76 012.00 | 451 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 074.00 | 29 124.00 | 169.00 | 313 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 152.00 | 29 124.00 | 169.00 | 309 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VC Groupe et associés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 480.00 | 22 930.00 | 72 784.00 | 97 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 412.00 | 109 412.00 | | 109 412.00 |
VW T.V.A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 796.00 | 279 246.00 | 72 784.00 | 353 796.00 |