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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 804.00 | 804.00 | 50 000.00 | 50 804.00 |
AH Fonds commercial | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 457.00 | 37 355.00 | 2 103.00 | 39 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 551.00 | 212 939.00 | 81 612.00 | 294 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 851.00 | 254 216.00 | 325 635.00 | 579 851.00 |
BT Marchandises | 103 752.00 | | 103 752.00 | 103 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 85 687.00 | | 85 687.00 | 85 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 926.00 | | 267 926.00 | 267 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 778.00 | 254 216.00 | 593 562.00 | 847 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 986.00 | 164 748.00 | | 212 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 797.00 | 48 238.00 | | 83 797.00 |
DL TOTAL (I) | 329 783.00 | 245 986.00 | | 329 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 254.00 | 148 833.00 | | 71 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 102.00 | 34 892.00 | | 22 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 795.00 | 90 134.00 | | 120 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 198.00 | 42 378.00 | | 49 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 9 000.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 779.00 | 325 709.00 | | 263 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 562.00 | 571 695.00 | | 593 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 870.00 | 258 943.00 | | 246 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 721.00 | | 980 721.00 | 980 721.00 |
FG Production vendue services | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 951.00 | | 989 951.00 | 989 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 515.00 | |
GE Autres charges | | | 31 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | 2 346.00 | | 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 906.00 | 27 391.00 | | 28 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 454.00 | 7 403.00 | | 21 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 873.00 | 920 398.00 | | 993 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 077.00 | 872 160.00 | | 910 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 797.00 | 48 238.00 | | 83 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 387.00 | | 8 664.00 | 572 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 579 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 068.00 | | | 236 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 547.00 | | 7 461.00 | 326 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | 1 203.00 | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 701.00 | 36 515.00 | | 217 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 779.00 | 36 515.00 | | 213 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 795.00 | 120 795.00 | | 120 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 206.00 | 54 297.00 | 16 909.00 | 71 206.00 |
VI Groupe et associés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |
VW T.V.A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 779.00 | 246 870.00 | 16 909.00 | 263 779.00 |