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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 797.00 | 1 313.00 | 51 484.00 | 52 797.00 |
AH Fonds commercial | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 10 507.00 | 6 141.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 983.00 | 336 992.00 | 167 990.00 | 504 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 210.00 | 351 931.00 | 417 279.00 | 769 210.00 |
BT Marchandises | 106 553.00 | | 106 553.00 | 106 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
BZ Autres créances | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CF Disponibilités | 126 329.00 | | 126 329.00 | 126 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 312.00 | | 356 312.00 | 356 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 522.00 | 351 931.00 | 773 591.00 | 1 125 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 983.00 | | | 284 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DL TOTAL (I) | 338 743.00 | | | 338 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 609.00 | | | 218 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 848.00 | | | 434 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 591.00 | | | 773 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 253.00 | | | 328 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 765.00 | | 1 290 765.00 | 1 290 765.00 |
FG Production vendue services | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 114.00 | | 1 301 114.00 | 1 301 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 293.00 | |
GE Autres charges | | | 46 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 385.00 | | | 1 315 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 625.00 | | | 1 294 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 229.00 | | 25 094.00 | 773 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 114.00 | 769 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 844.00 | 521 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 067.00 | | 1 993.00 | 236 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 377.00 | | 23 097.00 | 527 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | 3.00 | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 029.00 | 38 746.00 | 28 844.00 | 342 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 509.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 107.00 | 38 237.00 | 28 844.00 | 338 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 030.00 | 126 030.00 | | 126 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 609.00 | 112 014.00 | 106 595.00 | 218 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 365.00 | 121 965.00 | 6 400.00 | 128 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 848.00 | 328 253.00 | 106 595.00 | 434 848.00 |