| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 804.00 | 804.00 | 50 000.00 | 50 804.00 |
AH Fonds commercial | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 797.00 | 18 722.00 | 3 076.00 | 21 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 490.00 | 247 469.00 | 80 021.00 | 327 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 222.00 | 270 113.00 | 360 110.00 | 630 222.00 |
BT Marchandises | 99 206.00 | | 99 206.00 | 99 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
BZ Autres créances | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CF Disponibilités | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 031.00 | | 301 031.00 | 301 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 253.00 | 270 113.00 | 661 141.00 | 931 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 783.00 | 212 986.00 | | 296 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 413.00 | 83 797.00 | | 67 413.00 |
DL TOTAL (I) | 397 195.00 | 329 783.00 | | 397 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 982.00 | 71 254.00 | | 66 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 309.00 | 120 795.00 | | 121 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 759.00 | 49 198.00 | | 54 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 686.00 | 429.00 | | 17 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 946.00 | 263 779.00 | | 263 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 141.00 | 593 562.00 | | 661 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 264.00 | 246 870.00 | | 217 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 012.00 | 1 394.00 | 1 078 406.00 | 1 077 012.00 |
FG Production vendue services | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 228.00 | 1 394.00 | 1 086 622.00 | 1 085 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 487.00 | |
GE Autres charges | | | 34 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777.00 | 458.00 | | 2 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 601.00 | 28 906.00 | | 32 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 200.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 200.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 21 454.00 | | 14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 861.00 | 993 873.00 | | 1 097 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 448.00 | 910 077.00 | | 1 030 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 413.00 | 83 797.00 | | 67 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 851.00 | | 69 961.00 | 579 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 590.00 | 630 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 590.00 | 384 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 068.00 | | | 236 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 009.00 | | 69 958.00 | 334 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | 3.00 | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 216.00 | 35 487.00 | 19 590.00 | 254 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 294.00 | 35 487.00 | 19 590.00 | 250 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 027.00 | 15 345.00 | 36 749.00 | 62 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VW T.V.A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 946.00 | 217 264.00 | 36 749.00 | 263 946.00 |