| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 804.00 | 804.00 | 50 000.00 | 50 804.00 |
AH Fonds commercial | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 797.00 | 19 710.00 | 2 087.00 | 21 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 159.00 | 289 442.00 | 140 717.00 | 430 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 805.00 | 313 074.00 | 384 731.00 | 697 805.00 |
BT Marchandises | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
BZ Autres créances | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CF Disponibilités | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 812.00 | | 289 812.00 | 289 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 618.00 | 313 074.00 | 674 544.00 | 987 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 195.00 | 296 783.00 | | 264 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 175.00 | 67 413.00 | | 27 175.00 |
DL TOTAL (I) | 324 370.00 | 397 195.00 | | 324 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 848.00 | 66 982.00 | | 120 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 482.00 | 121 309.00 | | 100 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 843.00 | 54 759.00 | | 78 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 686.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 173.00 | 263 946.00 | | 350 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 544.00 | 661 141.00 | | 674 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 382.00 | 217 264.00 | | 256 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 898.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 364.00 | 2 767.00 | 1 203 131.00 | 1 200 364.00 |
FG Production vendue services | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 480.00 | 2 767.00 | 1 210 248.00 | 1 207 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 961.00 | |
GE Autres charges | | | 38 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 858.00 | 2 777.00 | | 12 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 464.00 | 32 601.00 | | 36 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 14 383.00 | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 362.00 | 1 097 861.00 | | 1 223 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 187.00 | 1 030 448.00 | | 1 196 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 175.00 | 67 413.00 | | 27 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 133.00 | | 102 672.00 | 595 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 068.00 | | | 236 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 288.00 | | 102 669.00 | 349 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 3.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 113.00 | 42 961.00 | | 270 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 191.00 | 42 961.00 | | 266 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 810.00 | 27 019.00 | 81 495.00 | 120 810.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 382.00 | | | 256 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
VW T.V.A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 173.00 | 256 382.00 | 81 495.00 | 350 173.00 |