| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 648.00 | 292 001.00 | 647.00 | 292 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 603.00 | 520 852.00 | 90 751.00 | 611 603.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 249.00 | | 208 249.00 | 208 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 178.00 | 824 353.00 | 302 824.00 | 1 127 178.00 |
BT Marchandises | 342 302.00 | 100 638.00 | 241 664.00 | 342 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BZ Autres créances | 456 851.00 | | 456 851.00 | 456 851.00 |
CF Disponibilités | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 985 490.00 | 100 638.00 | 884 852.00 | 985 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 668.00 | 924 991.00 | 1 187 677.00 | 2 112 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 402.00 | | | 208 402.00 |
CU Autres participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 50 814.00 | | |
DH Report à nouveau | -415 308.00 | -94 422.00 | | -415 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 129.00 | -371 700.00 | | -976 129.00 |
DL TOTAL (I) | -1 382 637.00 | -406 508.00 | | -1 382 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 639.00 | 232 086.00 | | 233 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 377.00 | 6 057.00 | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 829.00 | 1 351 062.00 | | 1 028 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 406.00 | 254 548.00 | | 116 406.00 |
EA Autres dettes | 1 185 061.00 | 1 184 780.00 | | 1 185 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 570 314.00 | 3 120 812.00 | | 2 570 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 677.00 | 2 714 304.00 | | 1 187 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 936.00 | 3 097 254.00 | | 2 563 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 279.00 | 173 941.00 | | 174 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 957.00 | | 1 082 957.00 | 1 082 957.00 |
FG Production vendue services | 862 885.00 | | 862 885.00 | 862 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 842.00 | | 1 945 842.00 | 1 945 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 938 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | 315.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 838.00 | 8 669.00 | | 23 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 838.00 | 8 669.00 | | 23 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 443.00 | 5 351.00 | | 134 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 441.00 | 5 351.00 | | 173 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 603.00 | 3 319.00 | | -149 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 187.00 | 3 730 334.00 | | 1 970 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 316.00 | 4 102 034.00 | | 2 946 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 129.00 | -371 700.00 | | -976 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 612.00 | | 150 000.00 | 1 285 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 434.00 | 1 127 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 434.00 | 904 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 685.00 | | | 1 212 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 427.00 | | 150 000.00 | 61 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 002.00 | 39 095.00 | 222 744.00 | 1 008 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 502.00 | 39 095.00 | 222 744.00 | 996 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 829.00 | 1 028 829.00 | | 1 028 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 061.00 | 1 185 061.00 | | 1 185 061.00 |
UP Prêts | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 249.00 | 208 249.00 | | 208 249.00 |
UX Autres créances clients | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 279.00 | 174 279.00 | | 174 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 802.00 | | | 388 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 290.00 | 675 290.00 | | 675 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 936.00 | 2 563 936.00 | | 2 563 936.00 |