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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 792.00 | 361 242.00 | 52 549.00 | 413 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 394.00 | 608 262.00 | 68 132.00 | 676 394.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 825.00 | | 157 825.00 | 157 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 188.00 | 969 505.00 | 301 684.00 | 1 271 188.00 |
BT Marchandises | 211 826.00 | 13 616.00 | 198 211.00 | 211 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BZ Autres créances | 209 619.00 | 30 033.00 | 179 586.00 | 209 619.00 |
CF Disponibilités | 326 189.00 | | 326 189.00 | 326 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 411.00 | 43 648.00 | 713 762.00 | 757 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 599.00 | 1 013 153.00 | 1 015 446.00 | 2 028 599.00 |
CU Autres participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 726.00 | -1 969 482.00 | | -1 966 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 207.00 | 2 757.00 | | 14 207.00 |
DL TOTAL (I) | -1 943 719.00 | -1 957 926.00 | | -1 943 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 236.00 | 160 332.00 | | 54 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 194.00 | 357 261.00 | | 552 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 431.00 | 5 935.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 095.00 | 422 795.00 | | 165 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 851.00 | 113 376.00 | | 149 851.00 |
EA Autres dettes | 2 031 357.00 | 1 993 589.00 | | 2 031 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 165.00 | 3 053 288.00 | | 2 959 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 446.00 | 1 095 362.00 | | 1 015 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 058.00 | 3 047 352.00 | | 571 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 100 762.00 | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 676.00 | | 422 676.00 | 422 676.00 |
FG Production vendue services | 601 031.00 | | 601 031.00 | 601 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 708.00 | | 1 023 708.00 | 1 023 708.00 |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 616.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | 103 637.00 | | 1 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | 104 585.00 | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 452.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 430.00 | 89 439.00 | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | 89 891.00 | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | 14 694.00 | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 551.00 | 1 505 484.00 | | 1 029 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 343.00 | 1 502 727.00 | | 1 015 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 207.00 | 2 757.00 | | 14 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 188.00 | | | 1 271 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 186.00 | | | 1 090 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 025.00 | 44 479.00 | | 925 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 025.00 | 44 479.00 | | 925 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 616.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 033.00 | 13 616.00 | | 30 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 033.00 | 13 616.00 | | 30 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 095.00 | 165 095.00 | | 165 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 357.00 | 201 876.00 | 590 155.00 | 2 031 357.00 |
UP Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 825.00 | | 157 825.00 | 157 825.00 |
UX Autres créances clients | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VI Groupe et associés | 552 194.00 | | 552 194.00 | 552 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 064.00 | 206 064.00 | | 206 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 372.00 | 219 395.00 | 157 978.00 | 377 372.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 733.00 | 571 058.00 | 1 142 349.00 | 2 952 733.00 |